WELLINGTON US RESEARCH EQUITY N USD ACC

• % 2024 13,61%
• Ranking 162/998
• Fecha 13/05/2024

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa frente al S&P 500 Index, invirtiendo principalmente en sociedades que se hayan constituido o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en EE.UU. A lo largo del tiempo, el Fondo no se orientará hacia ningún estilo de inversión específico (p. ej., crecimiento, valor, sociedades pequeñas); sus características reflejarán la naturaleza de la selección de acciones subyacentes. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones ordinarias, certificados de depósito, valores inmobiliarios, así como otros instrumentos.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 26,009912 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.683,44

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	13,61%	19,98%	-17,57%	33,73%
Categoría	11,13%	19,68%	-10,98%	33,96%
Ranking	162/998	463/964	633/927	440/886
Quintil	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,81%	5,79%	28,48%	38,08%
Categoría	0,47%	5,40%	28,62%	40,82%
Ranking	288/1002	300/998	369/969	373/899
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 412/972

Quintil: 3

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 450/972

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0891777665

Fecha de constitución: 13/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD