MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE C EUR

• % 2025 1,18%
• Ranking 386/627
• Fecha 11/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 326,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.746,86

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,18%	13,39%	12,08%	-2,19%
Categoría	3,48%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	386/627	297/613	277/601	145/566
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,67%	3,24%	9,64%	27,31%
Categoría	0,49%	2,82%	11,34%	27,66%
Ranking	521/628	425/628	335/622	228/596
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 301/622

Quintil: 3

Volatilidad: 11,60%

Ranking: 300/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912200911

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR