MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE E EUR

• % 2025 3,91%
• Ranking 495/613
• Fecha 26/11/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 252,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.937,90

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,91%	11,64%	10,37%	-3,67%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	495/613	340/599	347/587	192/553
Quintil	5	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,98%	1,89%	1,24%	22,35%
Categoría	-0,49%	3,20%	5,85%	34,87%
Ranking	487/614	431/614	517/612	432/585
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 451/612

Quintil: 4

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 293/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912201992

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR