VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT B USD CAP

  • % 2025-5,12%
  • Ranking1385/2219
  • Fecha09/07/2025

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,130840 EUR

Patrimonio (miles de euros):191.022,29

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,12%20,39%9,66%-15,42%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1385/221920/2176499/21241343/2057
Quintil4124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,42%2,18%4,29%24,37%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%
Ranking732/22201304/2220660/2193181/2087
Quintil2321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 800/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 335/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0926439562

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD