VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT I USD CAP

• % 2024 6,54%
• Ranking 38/2296
• Fecha 25/04/2024

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.

Referencia: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,039179 EUR

Patrimonio (miles de euros): 545.361,79

Fecha: 25/04/2024

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,54%	10,30%	-14,93%	9,38%
Categoría	0,70%	5,42%	-13,42%	0,18%
Ranking	38/2296	440/2294	1376/2227	32/2115
Quintil	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,67%	5,63%	20,34%	7,09%
Categoría	-1,30%	1,40%	6,62%	-6,38%
Ranking	631/2299	33/2298	49/2255	263/2105
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,52%

Ranking: 48/2305

Quintil: 1

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 918/2305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0926439729

Fecha de constitución: 15/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD