OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EH GBP ACC

• % 2026 10,82%
• Ranking 106/306
• Fecha 03/08/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 212,669181 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54,23

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,82%	9,60%	13,02%	7,47%
Categoría	10,53%	10,04%	6,70%	6,22%
Ranking	106/306	120/297	59/290	57/273
Quintil	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,13%	4,75%	18,20%	38,78%
Categoría	-1,49%	2,97%	16,81%	31,40%
Ranking	55/308	91/308	68/299	50/295
Quintil	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 85/299

Quintil: 2

Volatilidad: 9,76%

Ranking: 197/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0931238082

Fecha de constitución: 19/08/2013

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD