OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY R USD ACC
- % 20261,92%
- Ranking1468/1527
- Fecha27/10/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 136,289686 EUR
Patrimonio (miles de euros):174,51
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,92% | 25,75% | 3,79% | 1,14% |
| Categoría | 22,29% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1468/1527 | 188/1473 | 1293/1393 | 1055/1280 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -11,57% | -6,76% | 2,65% | 38,86% |
| Categoría | -6,20% | -0,20% | 22,82% | 76,30% |
| Ranking | 1530/1568 | 1469/1567 | 1440/1515 | 1276/1367 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 1313/1516
Quintil: 5
Volatilidad: 22,58%
Ranking: 830/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0931247406
Fecha de constitución: 12/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
