OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY RH EUR ACC
- % 20268,12%
- Ranking1454/1533
- Fecha28/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo en relación con el MSCI Emerging Markets Index Net. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones utilizan una estrategia de inversión solo a largo mediante la inversión principalmente en acciones e instrumentos similares emitidos por empresas que forman parte del índice de referencia o empresas que tienen un país de riesgo que está incluido en el índice de referencia o no está clasificado por el Banco Mundial como un país de altos ingresos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 134,556000 EUR
Patrimonio (miles de euros):545,05
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,12% | 38,68% | -4,28% | 2,21% |
| Categoría | 29,01% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1454/1533 | 8/1483 | 1388/1403 | 943/1289 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,44% | -0,23% | 12,84% | 53,29% |
| Categoría | 1,51% | 0,33% | 36,66% | 80,92% |
| Ranking | 1543/1569 | 980/1566 | 1431/1520 | 1164/1368 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,14%
Ranking: 1239/1526
Quintil: 5
Volatilidad: 26,57%
Ranking: 350/1526
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0931247588
Fecha de constitución: 12/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
