UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

• % 2025 3,49%
• Ranking 11/114
• Fecha 12/12/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 109,277981 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.805,29

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,49%	4,83%	4,81%	-0,86%
Categoría	-2,03%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	11/114	87/113	9/108	57/106
Quintil	1	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,58%	0,60%	3,29%	13,69%
Categoría	-0,41%	0,38%	-1,95%	4,96%
Ranking	3/116	61/116	12/114	4/108
Quintil	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 17/114

Quintil: 1

Volatilidad: 1,64%

Ranking: 99/114

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0946659652

Fecha de constitución: 31/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD