SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD

• % 2026 25,78%
• Ranking 28/84
• Fecha 01/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 203,414735 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.855,69

Fecha: 01/06/2026

1 día: 1,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,78%	13,81%	11,38%	4,78%
Categoría	19,73%	3,03%	17,08%	-6,71%
Ranking	28/84	33/84	62/84	23/83
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	8,12%	11,22%	45,82%	65,03%
Categoría	11,40%	11,30%	28,70%	39,10%
Ranking	71/84	49/84	39/84	41/83
Quintil	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 38/84

Quintil: 3

Volatilidad: 15,17%

Ranking: 79/84

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0955623706

Fecha de constitución: 18/09/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD