STATE STREET EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND I EUR CAP
- % 2026-0,11%
- Ranking31/67
- Fecha03/11/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros indexados a la inflación. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice, seleccionando valores según su cumplimiento de determinados criterios ESG. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos gubernamentales en euros.
Referencia:Bloomberg Eurozone All Consumer Price
Última valoración
Valor liquidativo: 12,339900 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.719,81
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,68% | -0,21% | 4,74% |
| Categoría | 0,11% | 0,79% | -0,51% | 4,63% |
| Ranking | 31/67 | 29/65 | 27/65 | 27/70 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 0,72% | -2,44% | -1,03% | 4,52% |
| Categoría | 0,79% | -2,03% | -0,78% | 4,42% |
| Ranking | 51/67 | 33/67 | 31/67 | 24/65 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 30/67
Quintil: 3
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 43/67
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0956454291
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
