ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND K3 DIS
- % 20241,65%
- Ranking91/122
- Fecha30/04/2024
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,169686 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.053.496,70
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 1,65% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
Categoría | 1,58% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
Ranking | 91/122 | 104/115 | 99/112 | 46/110 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
Fondo | 0,02% | -0,27% | 2,78% | 1,66% |
Categoría | 0,07% | -0,28% | 3,48% | 3,05% |
Ranking | 91/122 | 90/122 | 93/118 | 89/112 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 97/118
Quintil: 5
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 49/118
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0966093022
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:35.000.000,00 USD