JPM US SELECT EQUITY PLUS I (ACC) EUR (HEDGED)
- % 20256,33%
- Ranking15/306
- Fecha30/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 290,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):154.874,32
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,33% | 27,28% | 28,35% | -22,18% |
| Categoría | 0,30% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 15/306 | 23/303 | 2/294 | 261/266 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,60% | 18,47% | 13,67% | 63,17% |
| Categoría | 2,09% | 8,84% | 3,64% | 21,96% |
| Ranking | 182/306 | 2/306 | 2/304 | 2/280 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 23/303
Quintil: 1
Volatilidad: 15,89%
Ranking: 162/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0973529505
Fecha de constitución: 14/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
