MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

• % 2025 0,13%
• Ranking 451/627
• Fecha 07/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 188,473388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 175.586,32

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,13%	10,70%	14,40%	0,03%
Categoría	3,41%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	451/627	389/613	185/601	92/566
Quintil	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,11%	2,83%	9,01%	25,94%
Categoría	0,75%	3,42%	11,95%	28,64%
Ranking	576/628	480/628	385/622	264/585
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 282/622

Quintil: 3

Volatilidad: 12,25%

Ranking: 235/622

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF