MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP CHF

• % 2026 4,36%
• Ranking 269/593
• Fecha 04/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 209,969459 EUR

Patrimonio (miles de euros): 181.331,02

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,36%	6,89%	10,70%	14,40%
Categoría	3,92%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	269/593	417/605	374/591	181/579
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,36%	6,77%	7,06%	35,42%
Categoría	3,51%	5,61%	9,09%	40,43%
Ranking	258/593	303/593	366/593	324/567
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 360/606

Quintil: 3

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 325/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837042

Fecha de constitución: 30/06/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF