PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) M DIS
- % 2025-12,66%
- Ranking478/1174
- Fecha28/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,694188 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.517,35
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -12,66% | 14,91% | -0,85% | -0,35% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% |
| Ranking | 478/1174 | 1021/1146 | 1064/1079 | 44/1029 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,49% | -15,15% | -5,97% | -3,31% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% |
| Ranking | 1094/1176 | 398/1174 | 1054/1155 | 1013/1051 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 952/1156
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 1092/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107372
Fecha de constitución: 18/07/2014
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
