PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (GBP) M DIS
- % 20260,61%
- Ranking136/293
- Fecha02/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,793784 EUR
Patrimonio (miles de euros):142,92
Fecha: 02/01/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,49% | 15,30% | -1,13% |
| Categoría | 0,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 136/293 | 165/293 | 172/290 | 278/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,24% | 3,02% | 0,55% | 15,18% |
| Categoría | 2,06% | 3,83% | 6,57% | 32,65% |
| Ranking | 159/293 | 178/293 | 155/293 | 255/281 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 171/293
Quintil: 3
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 108/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1075230737
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
