PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (GBP) M DIS
- % 202610,08%
- Ranking209/285
- Fecha15/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 31,505764 EUR
Patrimonio (miles de euros):156,39
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 10,08% | 0,49% | 15,30% | -1,13% |
| Categoría | 14,80% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 209/285 | 164/285 | 166/282 | 270/273 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,90% | 8,73% | 17,28% | 32,45% |
| Categoría | 1,85% | 11,72% | 23,97% | 49,21% |
| Ranking | 23/288 | 173/285 | 183/285 | 214/277 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 192/285
Quintil: 4
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 233/285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075230737
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
