MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE C USD

• % 2026 2,66%
• Ranking 101/319
• Fecha 28/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,088319 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.045,88

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,66%	-4,55%	13,62%	4,16%
Categoría	2,04%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	101/319	259/317	76/310	195/292
Quintil	2	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,04%	1,68%	4,86%	15,75%
Categoría	1,03%	0,67%	7,53%	21,08%
Ranking	172/319	51/318	206/318	189/299
Quintil	3	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 218/318

Quintil: 4

Volatilidad: 5,12%

Ranking: 215/318

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021470

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD