EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT B USD DIS

• % 2026 1,07%
• Ranking 203/384
• Fecha 22/10/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 100,196341 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.079,66

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,07%	-10,27%	11,33%	3,35%
Categoría	2,06%	2,68%	9,08%	5,35%
Ranking	203/384	368/373	132/347	235/324
Quintil	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,11%	-5,44%	1,35%	3,61%
Categoría	0,04%	-0,69%	2,80%	22,23%
Ranking	214/390	385/389	204/381	310/344
Quintil	3	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 198/380

Quintil: 3

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 53/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015776

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.