VONTOBEL FUND-EMERGING MARKETS DEBT AI EUR DIS

• % 2024 8,07%
• Ranking 32/2279
• Fecha 08/05/2024

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión en dólares estadounidenses. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos, pagarés y otros instrumentos de deuda similares a tipo fijo y variable, incluidos los bonos convertibles continuos (CoCo Bonds), los valores respaldados por activos o por hipotecas (ABS/MBS), los bonos convertibles y los bonos con garantía, denominados en divisas fuertes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados en los mercados emergentes, con actividad comercial en ellos o expuestos a ellos.

Referencia: J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.038,31

Fecha: 08/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,07%	3,56%	-20,00%	4,40%
Categoría	2,12%	5,42%	-13,42%	0,18%
Ranking	32/2279	1607/2294	1887/2227	477/2115
Quintil	1	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,54%	4,91%	13,90%	-8,05%
Categoría	0,07%	1,70%	7,60%	-5,51%
Ranking	553/2282	41/2281	282/2238	1160/2094
Quintil	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 248/2307

Quintil: 1

Volatilidad: 7,87%

Ranking: 717/2307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1086766554

Fecha de constitución: 09/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 USD