UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND APHC USD
- % 20262,54%
- Ranking725/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 113,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.654,49
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,54% | -5,19% | 8,64% | 4,34% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 725/2923 | 2038/2733 | 691/2541 | 1150/2394 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,35% | 1,92% | 3,29% | 10,52% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 2888/3004 | 716/2976 | 602/2841 | 1067/2480 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 825/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 320/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1088685117
Fecha de constitución: 31/10/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark +2%)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
