VONTOBEL FUND-NON-FOOD COMMODITY H (HEDGED) EUR CAP
- % 20269,49%
- Ranking268/433
- Fecha20/02/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad de inversión sostenible en USD participando en el potencial de crecimiento de los mercados de materias primas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo creará una exposición indirecta a los mercados de energía, metales industriales y metales preciosos. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente a través de los siguientes instrumentos: derivados sobre índices de mercado de materias primas y papeles de deuda o depósitos bancarios que cubren obligaciones derivadas de derivados
Referencia:Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index TR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,531505 EUR
Patrimonio (miles de euros):888,04
Fecha: 20/02/2026
1 día: 1,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 9,49% | 16,55% | -1,05% | -12,66% |
| Categoría | 15,00% | 64,36% | 4,55% | -0,84% |
| Ranking | 268/433 | 233/461 | 311/422 | 386/414 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 1,15% | 14,01% | 19,48% | 19,03% |
| Categoría | 3,96% | 29,31% | 70,83% | 89,46% |
| Ranking | 391/433 | 256/433 | 240/432 | 278/386 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 260/462
Quintil: 3
Volatilidad: 14,97%
Ranking: 288/462
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1106545376
Fecha de constitución: 28/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
