OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)

• % 2026 -0,25%
• Ranking 40/249
• Fecha 21/07/2026

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.

Referencia: Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 100,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.524,28

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,25%	1,09%	2,02%	6,45%
Categoría	-0,83%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	40/249	60/238	49/229	119/215
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,82%	-0,25%	0,01%	7,38%
Categoría	-1,08%	-0,55%	-0,90%	5,56%
Ranking	81/250	74/250	40/241	47/219
Quintil	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 27/241

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 136/241

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1118013983

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR