MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE BH EUR
- % 20260,66%
- Ranking252/384
- Fecha20/08/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.909,81
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,66% | 5,11% | 4,51% | 4,91% |
| Categoría | 1,87% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 252/384 | 106/373 | 261/347 | 198/324 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,59% | 1,86% | 15,43% |
| Categoría | -1,33% | 0,72% | 4,95% | 20,05% |
| Ranking | 53/389 | 209/388 | 265/379 | 213/343 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 261/378
Quintil: 4
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 323/378
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1139424367
Fecha de constitución: 12/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
