STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND B USD CAP
- % 202611,86%
- Ranking1062/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad de los mercados de renta variable de los mercados desarrollados globales. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable de los mercados desarrollados globales.
Referencia:MSCI World Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 31,979887 EUR
Patrimonio (miles de euros):668.869,23
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,86% | 7,77% | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1062/3351 | 924/3148 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | 6,38% | 19,93% | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 1758/3450 | 1137/3405 | 642/3250 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 696/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 2294/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159234985
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
