EURIZON FUND-BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR
- % 20260,97%
- Ranking6/63
- Fecha23/10/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión a corto plazo mediante una estrategia a corto plazo. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales con grado de inversión denominados en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario y depósitos. Normalmente, la duración de la cartera estará comprendida entre 1 y 3 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):786.976,98
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,01% | 3,13% | 3,12% |
| Categoría | -0,26% | 1,63% | 2,59% | 3,22% |
| Ranking | 6/63 | 23/51 | 11/40 | 20/37 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,36% | 1,17% | 7,64% |
| Categoría | 0,34% | -0,09% | -0,18% | 5,94% |
| Ranking | 33/67 | 6/67 | 6/58 | 6/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 6/56
Quintil: 1
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 45/56
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1199649895
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
