STATE STREET GLOBAL SCREENED DEFENSIVE EQUITY FUND I USD CAP
- % 202611,11%
- Ranking1408/3351
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable global, con una menor volatilidad y un menor impacto de las caídas del mercado. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice (o cualquier otro índice que los Directores determinen periódicamente para replicar sustancialmente el mismo mercado que el Índice) a largo plazo, con una menor volatilidad y un menor impacto de las caídas del mercado.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,106313 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.580,03
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,11% | 9,68% | · | · |
| Categoría | 11,64% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1408/3351 | 619/3148 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,34% | 6,01% | 16,64% | · |
| Categoría | 0,03% | 6,81% | 20,00% | 52,42% |
| Ranking | 169/3450 | 1705/3405 | 1595/3250 | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 1301/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 3119/3299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1255422393
Fecha de constitución: 28/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
