STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND A2 EUR DIS
- % 2026-2,62%
- Ranking634/649
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos corporativos sostenibles de tipo fijo, con grado de inversión y denominados en euros. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos corporativos en euros, seleccionado según criterios de sostenibilidad.
Referencia:Markit iBoxx Euro SRI Corporate Bond Custom
Última valoración
Valor liquidativo: 9,780900 EUR
Patrimonio (miles de euros):458.623,67
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -2,62% | 0,27% | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% |
| Ranking | 634/649 | 477/627 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,07% | 0,44% | -1,97% | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% |
| Ranking | 561/677 | 415/675 | 588/631 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 551/635
Quintil: 5
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 38/635
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1259993019
Fecha de constitución: 23/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:300.000.000,00 EUR
