FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT Y-ACC-USD

  • % 20251,09%
  • Ranking1131/2197
  • Fecha09/10/2025

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,792783 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.610,64

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,09%6,44%6,72%-14,65%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1131/2197928/2154936/21031225/2036
Quintil3334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,07%4,52%3,45%12,72%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%
Ranking198/2216504/2214893/21901169/2084
Quintil1233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 906/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 1250/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1268459523

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD