EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT R EUR (H) CAP
- % 20262,85%
- Ranking160/318
- Fecha09/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 106,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.151,70
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,85% | 3,33% | · | · |
| Categoría | 3,37% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 160/318 | 131/316 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,22% | 1,64% | 5,01% | · |
| Categoría | 1,10% | 2,89% | 8,51% | 22,23% |
| Ranking | 250/318 | 217/318 | 215/317 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 220/317
Quintil: 4
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 290/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1276000319
Fecha de constitución: 11/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
