MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A CAP USD
- % 20263,73%
- Ranking504/1031
- Fecha20/01/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,702592 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.629,45
Fecha: 20/01/2026
1 día: -1,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,73% | 13,77% | 19,50% | -12,63% |
| Categoría | 2,26% | 6,78% | 15,49% | 2,03% |
| Ranking | 504/1031 | 351/1018 | 274/1016 | 989/996 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,11% | 3,34% | 17,93% | 14,47% |
| Categoría | 3,63% | 2,58% | 10,11% | 21,44% |
| Ranking | 443/1031 | 640/1031 | 371/1010 | 764/982 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 344/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 212/1014
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311310541
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
