MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A DIS USD
- % 202411,75%
- Ranking198/1036
- Fecha16/05/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,580526 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.028,16
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,47%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,75% | -15,91% | -23,69% | 9,72% |
| Categoría | 8,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% |
| Ranking | 198/1036 | 1025/1028 | 948/1014 | 479/971 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,62% | 9,60% | -1,73% | -23,71% |
| Categoría | 5,77% | 6,64% | 11,72% | 4,65% |
| Ranking | 134/1036 | 196/1036 | 995/1024 | 948/990 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 1020/1036
Quintil: 5
Volatilidad: 12,24%
Ranking: 267/1036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311310624
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
