MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND S CAP USD
- % 2025-0,73%
- Ranking408/1060
- Fecha15/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,194904 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.199,39
Fecha: 15/05/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,73% | 20,77% | -11,79% | -21,32% |
| Categoría | -1,79% | 15,37% | 2,13% | -12,06% |
| Ranking | 408/1060 | 204/1068 | 1033/1045 | 881/1023 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 10,56% | -4,50% | 7,83% | -2,46% |
| Categoría | 8,96% | -0,93% | 4,87% | 13,72% |
| Ranking | 560/1060 | 958/1060 | 191/1041 | 948/1019 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 200/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 14,95%
Ranking: 236/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311312083
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
