VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT AQHN (HEDGED) EUR DIS
- % 2026-1,46%
- Ranking1185/1300
- Fecha14/07/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva en cualquier entorno de mercado durante un periodo de 3 años, manteniendo un nivel de volatilidad modesto. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,188280 EUR
Patrimonio (miles de euros):670,67
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,46% | -0,59% | 0,03% | 0,74% |
| Categoría | 3,48% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1185/1300 | 822/1292 | 1156/1287 | 923/1184 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,66% | -0,28% | -2,12% | -0,01% |
| Categoría | 0,76% | 3,02% | 7,12% | 20,77% |
| Ranking | 1106/1304 | 1098/1308 | 1229/1305 | 1164/1256 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1237/1311
Quintil: 5
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 1137/1311
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1331789450
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
