FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND Y-DIST-EUR (HEDGED)
- % 2026-0,72%
- Ranking162/165
- Fecha11/06/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,461000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,72% | 1,28% | -2,20% | 2,86% |
| Categoría | 0,70% | 2,06% | 3,54% | 2,95% |
| Ranking | 162/165 | 143/159 | 144/144 | 89/125 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,14% | -0,70% | -0,04% | 1,63% |
| Categoría | 0,17% | 0,45% | 1,64% | 8,55% |
| Ranking | 161/165 | 162/165 | 156/163 | 135/139 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 150/165
Quintil: 5
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 3/165
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1345485509
Fecha de constitución: 16/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
