VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AH (HEDGED) EUR DIS
- % 20252,66%
- Ranking581/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,906889 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.524,81
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,66% | 1,83% | 2,01% | -17,88% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 581/2825 | 1838/2740 | 1787/2639 | 2234/2517 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,34% | 2,27% | -0,38% | -0,56% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1633/2837 | 375/2836 | 1699/2776 | 1435/2593 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1742/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1677/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1380459518
Fecha de constitución: 23/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
