EURIZON FUND-SECURITIZED BOND FUND Z EUR
- % 20262,21%
- Ranking675/2926
- Fecha02/09/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo. El fondo pretende, pero no garantiza, limitar la pérdida mensual máxima al -3,36%, con una probabilidad del 99%. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en instrumentos de deuda titulizados, como valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en euros. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos con calificación inferior a grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en instrumentos de deuda titulizados, como los valores respaldados por activos e hipotecas, los instrumentos de deuda titulizados respaldados por préstamos no conformes y obligaciones de préstamo garantizados. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos de deuda, como bonos cubiertos e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):891.562,93
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | 3,70% | 6,82% | 7,82% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 675/2926 | 630/2733 | 882/2534 | 440/2389 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 0,75% | 3,18% | 15,70% |
| Categoría | -0,11% | 0,34% | 2,00% | 7,43% |
| Ranking | 405/3008 | 507/2977 | 729/2855 | 475/2479 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 760/2862
Quintil: 2
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 2830/2862
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1393925158
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
