EURIZON FUND-SECURITIZED BOND FUND Z EUR
- % 20261,28%
- Ranking873/1315
- Fecha28/05/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo. El fondo pretende, pero no garantiza, limitar la pérdida mensual máxima al -3,36%, con una probabilidad del 99%. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en instrumentos de deuda titulizados, como valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en euros. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos con calificación inferior a grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en instrumentos de deuda titulizados, como los valores respaldados por activos e hipotecas, los instrumentos de deuda titulizados respaldados por préstamos no conformes y obligaciones de préstamo garantizados. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos de deuda, como bonos cubiertos e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):820.068,59
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,28% | 3,70% | 6,82% | 7,82% |
| Categoría | 2,09% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 873/1315 | 522/1334 | 754/1322 | 348/1219 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,42% | 0,85% | 3,48% | 17,06% |
| Categoría | 1,31% | 0,81% | 5,91% | 19,41% |
| Ranking | 904/1323 | 665/1291 | 788/1313 | 622/1270 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 860/1347
Quintil: 4
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 1332/1347
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1393925158
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
