FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE W (MDIS) USD
- % 2025-5,07%
- Ranking593/649
- Fecha16/05/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 45% y un 65% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,605503 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,07% | 14,76% | 9,72% | -11,89% |
| Categoría | -0,50% | 7,32% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 593/649 | 42/632 | 93/622 | 341/596 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 8,01% | -7,07% | 1,75% | 13,08% |
| Categoría | 4,27% | -2,48% | 2,93% | 6,14% |
| Ranking | 46/652 | 612/650 | 463/633 | 191/607 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 554/633
Quintil: 5
Volatilidad: 10,34%
Ranking: 45/633
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199597
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
