EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A USD (H) CAP
- % 20260,95%
- Ranking270/2817
- Fecha07/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 122,509415 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.027,73
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | -7,26% | 11,12% | 4,52% |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 270/2817 | 2414/2797 | 366/2713 | 1128/2613 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,03% | -6,87% | 6,23% |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% |
| Ranking | 1079/2817 | 564/2815 | 2374/2798 | 1363/2612 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 2405/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 182/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1426148711
Fecha de constitución: 10/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
