EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A CHF (H) CAP
- % 2025-1,05%
- Ranking1514/2823
- Fecha14/05/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,778394 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.621,22
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,05% | -1,47% | 10,51% | -5,16% |
| Categoría | -0,53% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1514/2823 | 2346/2739 | 145/2635 | 627/2512 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,47% | -1,39% | 5,12% | 10,41% |
| Categoría | 1,66% | -1,63% | 1,96% | -1,83% |
| Ranking | 2780/2832 | 1415/2826 | 464/2764 | 441/2549 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 299/2757
Quintil: 1
Volatilidad: 6,40%
Ranking: 1178/2757
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426148802
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
