EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I CHF (H) CAP
- % 2025-0,25%
- Ranking1382/2827
- Fecha17/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 119,721454 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.851,97
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | -1,01% | 11,02% | -4,73% |
| Categoría | -0,43% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1382/2827 | 2294/2742 | 128/2637 | 570/2515 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | 2,50% | 3,53% | 11,34% |
| Categoría | -0,07% | -0,05% | 1,69% | 1,44% |
| Ranking | 1176/2837 | 172/2836 | 853/2774 | 566/2562 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 165/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 6,37%
Ranking: 1192/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149875
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
