EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J USD (H) DIS
- % 2025-8,37%
- Ranking2734/2828
- Fecha05/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 97,006613 EUR
Patrimonio (miles de euros):77,60
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,37% | 8,57% | 1,68% | -2,47% |
| Categoría | 1,29% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2734/2828 | 655/2744 | 1887/2643 | 353/2519 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,41% | 2,71% | -4,46% | -2,41% |
| Categoría | 0,62% | 1,16% | 1,96% | 5,93% |
| Ranking | 98/2844 | 240/2844 | 2565/2819 | 2109/2610 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2474/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 10,74%
Ranking: 29/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1426150295
Fecha de constitución: 31/03/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
