EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION J GBP (H) DIS
- % 2025-0,70%
- Ranking1479/2823
- Fecha19/05/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 120,857584 EUR
Patrimonio (miles de euros):417,07
Fecha: 19/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,70% | 6,66% | 6,91% | -13,76% |
| Categoría | -0,44% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1479/2823 | 880/2739 | 537/2635 | 1803/2512 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,36% | -1,75% | 4,89% | 4,23% |
| Categoría | 1,43% | -1,72% | 2,27% | -1,26% |
| Ranking | 525/2832 | 1517/2826 | 582/2764 | 1029/2549 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 734/2757
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1495/2757
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426150451
Fecha de constitución: 13/04/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
