LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) S CAP

• % 2026 4,90%
• Ranking 6/314
• Fecha 31/07/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 169,075664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.854,12

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,90%	0,38%	20,07%	5,31%
Categoría	1,08%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	6/314	92/309	1/278	24/265
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,18%	3,28%	9,05%	32,93%
Categoría	-0,24%	1,29%	0,55%	3,36%
Ranking	178/314	1/314	4/312	4/274
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 4/312

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 156/312

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985735

Fecha de constitución: 09/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR