BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR BI CAP
- % 2025-6,53%
- Ranking1526/2240
- Fecha02/05/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.039,583884 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,04
Fecha: 02/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,53% | 8,70% | 3,79% | -2,09% |
| Categoría | -3,49% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1526/2240 | 706/2197 | 1477/2147 | 91/2080 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,54% | -7,16% | 0,45% | 4,25% |
| Categoría | -1,01% | -5,01% | 1,91% | 3,59% |
| Ranking | 1770/2240 | 1435/2240 | 1478/2181 | 1183/2096 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1503/2181
Quintil: 4
Volatilidad: 7,82%
Ranking: 1063/2181
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484145211
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
