DWS USD FLOATING RATE NOTES USD FC
- % 20264,80%
- Ranking14/403
- Fecha16/09/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 216,208720 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.636,11
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 4,80% | -6,80% | 12,31% | 2,87% |
| Categoría | -0,29% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 14/403 | 261/375 | 26/332 | 95/319 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,57% | 1,49% | 6,62% | 7,76% |
| Categoría | -1,04% | -1,43% | 0,32% | 2,79% |
| Ranking | 20/410 | 15/410 | 14/392 | 65/331 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 15/390
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 174/390
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1546477677
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
