TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR
- % 20253,19%
- Ranking15/829
- Fecha16/06/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 215,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):215.739,94
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,19% | 11,20% | 12,54% | -14,08% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 15/829 | 17/780 | 8/731 | 387/693 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,06% | 1,88% | 10,12% | 28,87% |
| Categoría | 0,41% | 1,48% | 4,10% | 7,79% |
| Ranking | 9/845 | 338/840 | 5/805 | 10/693 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 11/810
Quintil: 1
Volatilidad: 2,49%
Ranking: 520/810
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264762
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM + 100 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
