MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CH CHF

• % 2026 0,88%
• Ranking 1213/2184
• Fecha 15/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,032538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.005,75

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,88%	4,39%	0,67%	9,81%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1213/2184	917/2154	1588/2110	460/2059
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,60%	0,65%	4,81%	15,30%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%
Ranking	1774/2163	596/2184	1649/2144	1190/2059
Quintil	5	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 846/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 4,61%

Ranking: 1896/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1600591090

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD