MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE CH CHF
- % 20260,72%
- Ranking243/318
- Fecha10/06/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,855780 EUR
Patrimonio (miles de euros):923,40
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,72% | 4,39% | 0,67% | 9,81% |
| Categoría | 2,30% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 243/318 | 110/316 | 280/309 | 43/291 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,12% | -2,36% | 4,26% | 14,86% |
| Categoría | 0,71% | 1,05% | 7,58% | 20,14% |
| Ranking | 305/318 | 300/317 | 229/317 | 191/299 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 185/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 244/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1600591090
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
