PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) N CAP
- % 2025-0,14%
- Ranking1087/1493
- Fecha26/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,175118 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.490,33
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,14% | 18,66% | 1,07% | -23,83% |
| Categoría | 2,58% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1087/1493 | 174/1482 | 1192/1414 | 1080/1336 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,90% | 0,88% | 3,41% | 11,56% |
| Categoría | 2,21% | 1,42% | 4,95% | 18,17% |
| Ranking | 348/1496 | 720/1496 | 865/1481 | 790/1381 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 653/1466
Quintil: 3
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 818/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734810
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
