PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) M CAP
- % 20264,37%
- Ranking68/302
- Fecha06/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,090202 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.241,46
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 4,37% | -11,09% | 18,56% | 9,07% |
| Categoría | 3,58% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 68/302 | 259/298 | 82/295 | 214/292 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,95% | 4,82% | -7,75% | 15,50% |
| Categoría | 2,18% | 4,66% | 0,22% | 27,04% |
| Ranking | 35/302 | 165/302 | 261/298 | 226/292 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,87%
Ranking: 260/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,98%
Ranking: 204/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739611
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
