EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION O CHF (H) DIS

  • % 2025-2,85%
  • Ranking1706/2825
  • Fecha12/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.

Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 92,259503 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.641,94

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,85%-4,21%6,97%-4,84%
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1706/28252560/2740530/2639593/2517
Quintil4522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,75%-2,39%-1,90%-4,31%
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%
Ranking2836/28372281/28361959/27761771/2594
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1508/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1448/2776

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1648208822

Fecha de constitución: 05/02/2021

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR